kaiyun網(wǎng)頁登錄入口 開云在線本基金主要投資于標的指數(shù)成份股和備選成份股(含存托憑證)。 為更好地實現(xiàn)投資目標,本基金還可投資于境外市場和境內(nèi)市場依法發(fā)行的金融工具,其中境外市場投資工具包括在已與中國證監(jiān)會簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國家或地區(qū)證券監(jiān)管機構(gòu)登記注冊的跟蹤同一標的指數(shù)的公募基金(包括開放式基金和交易型開放式指數(shù)基金(ETF);依法發(fā)行上市的內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制下允許投資的香港聯(lián)合交易所上市的股票(以下簡稱“港股通標的股票”);已與中國證監(jiān)會簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國家或地區(qū)證券市場掛牌交易的普通股、優(yōu)先股、存托憑證(包括全球存托憑證、美國存托憑證等)、房地產(chǎn)信托憑證;政府債券、公司債券、可轉(zhuǎn)換債券、住房按揭支持證券、資產(chǎn)支持證券等及經(jīng)中國證監(jiān)會認可的國際金融組織發(fā)行的證券;銀行存款、可轉(zhuǎn)讓存單、銀行承兌匯票、銀行票據(jù)、商業(yè)票據(jù)、回購協(xié)議、短期政府債券等貨幣市場工具;與固定收益、股權(quán)、信用、商品指數(shù)、基金等標的物掛鉤的結(jié)構(gòu)性投資產(chǎn)品;遠期合約、互換及經(jīng)中國證監(jiān)會認可的境外交易所上市交易的期權(quán)、期貨等金融衍生產(chǎn)品以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具;其中在投資香港市場時,本基金可通過合格境內(nèi)機構(gòu)投資者(QDII)境外投資額度或內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制進行投資。未來如果證券投資基金成為互聯(lián)互通機制標的,則本基金可直接參與,無需召開基金份額持有人大會。 境內(nèi)市場投資工具包括國內(nèi)依法發(fā)行或上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票、存托憑證)、債券(包括國債、金融債、地方政府債、政府支持機構(gòu)債券、企業(yè)債、公司債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分)、可交換債券、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等)、國債期貨、股指期貨、股票期權(quán)、貨幣市場工具(包括銀行存款、同業(yè)存單等)、債券回購、資產(chǎn)支持證券以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 本基金將根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。未來在法律法規(guī)允許的前提下,本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定參與融券業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,本基金管理人可以將其納入投資范圍,其投資原則及投資比例按法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　組合復(fù)制策略 本基金主要采用完全復(fù)制法進行投資,即按照成份股在標的指數(shù)中的基準權(quán)重來構(gòu)建指數(shù)化投資組合,并根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變化進行相應(yīng)調(diào)整。 但因特殊情況(比如流動性不足等)導致本基金無法有效復(fù)制和跟蹤標的指數(shù)時,基金管理人可采取包括成份股(含存托憑證)替代策略在內(nèi)的其他指數(shù)投資技術(shù)適當調(diào)整基金投資組合,以達到緊密跟蹤標的指數(shù)的目的。特殊情況包括但不限于以下情形:(1)法律法規(guī)的限制;(2)標的指數(shù)成份股(含存托憑證)流動性嚴重不足;(3)標的指數(shù)的成份股(含存托憑證)長期停牌;(4)標的指數(shù)成份股(含存托憑證)進行配股或增發(fā);(5)標的指數(shù)成份股(含存托憑證)派發(fā)現(xiàn)金股息;(6)指數(shù)成份股(含存托憑證)定期或臨時調(diào)整;(7)標的指數(shù)編制方法發(fā)生變化;(8)稅務(wù)、外匯額度及其他監(jiān)管限制;(9)其它合理原因?qū)е卤净鸸芾砣藢说闹笖?shù)的跟蹤構(gòu)成嚴重制約等。 在正常情況下,本基金力爭控制投資組合的凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的預(yù)期日均跟蹤偏離度的絕對值小于0.35%,預(yù)期年化跟蹤誤差不超過4%。如因標的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整等其他原因,導致基金日均跟蹤偏離度和跟蹤誤差變大,基金管理人應(yīng)采取合理措施,避免日均跟蹤偏離度和跟蹤誤差的進一步擴大。 當指數(shù)編制方法變更、成份股發(fā)生變更、成份股權(quán)重由于自由流通量調(diào)整而發(fā)生變化、成份股派發(fā)現(xiàn)金股息、配股及增發(fā)、股票長期停牌、市場流動性不足等情況發(fā)生時,基金管理人將對投資組合進行優(yōu)化,盡量降低跟蹤誤差。 融資及轉(zhuǎn)融通證券出借 本基金將在充分考慮風險和收益特征的基礎(chǔ)上,審慎參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將基于對市場行情和組合風險收益的分析,確定投資時機、標的證券以及投資比例。本基金將根據(jù)市場情況、投資者類型和結(jié)構(gòu)、本基金的歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素,合理確定出借證券的范圍和品類。若相關(guān)融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)法律法規(guī)發(fā)生變化,本基金將從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。未來在法律法規(guī)允許的前提下,本基金將依據(jù)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定參與融券業(yè)務(wù)。 非成份股的股票投資策略 在特殊情況下,本基金將少量投資于非成份股的港股股票以及其他股票。 存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)本基金的投資目標和股票投資策略,基于對基礎(chǔ)證券投資價值的深入研究判斷,進行存托憑證的投資。 未來,隨著投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可在不改變投資目標的前提下,相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說明更新中公告。

　　1、每一基金份額享有同等分配權(quán); 2、本基金基金份額的收益分配方式采用現(xiàn)金分紅; 3、當基金份額凈值增長率超過標的指數(shù)同期增長率(經(jīng)匯率調(diào)整后)達到0.01%以上時,可進行收益分配; 4、本基金以使收益分配后基金份額凈值增長率盡可能貼近標的指數(shù)同期增長率(經(jīng)匯率調(diào)整后)為原則進行收益分配。基于本基金的性質(zhì)和特點,本基金收益分配不須以彌補浮動虧損為前提,收益分配后有可能使除息后的基金份額凈值低于面值; 5、若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 6、法律法規(guī)、監(jiān)管機關(guān)、證券交易所或基金登記機構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配的有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則進行調(diào)整,并及時公告。

　　本基金屬于股票型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風險水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。 本基金為被動式投資的股票型指數(shù)基金,跟蹤恒生醫(yī)療保健指數(shù),其風險收益特征與標的指數(shù)所表征的市場組合的風險收益特征相似。此外,本基金可投資境外市場,除了需要承擔與境內(nèi)證券投資基金類似的市場波動風險等一般投資風險之外,還面臨匯率風險以及境外市場的風險。

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